7月1日中銀證券匯享定期開放債券近三月以來漲了多少？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日中銀證券匯享定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中銀證券匯享定期開放債券（005611）截至7月1日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0449，累計凈值1.1854，最新估值1.0447，凈值增長率漲0.02%。

基金階段漲跌幅

中銀證券匯享定期開放債券成立以來收益19.66%，近一月收益0.11%，近一年收益3.25%，近三年收益11.61%。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔相應(yīng)風險。基金有風險，投資需謹慎。