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7月1日中郵純債優選一年定期開放債券A基金怎么樣

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

7月1日中郵純債優選一年定期開放債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的7月1日中郵純債優選一年定期開放債券A基金市場表現詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

中郵純債優選一年定期開放債券A(007008)截至7月1日,最新單位凈值1.0115,累計凈值1.1315,最新估值1.0109,凈值增長率漲0.06%。

基金季度利潤

該基金成立以來收益13.75%,今年以來收益2.57%,近一月收益0.34%,近一年收益5.81%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度,中郵純債優選一年定期開放債券A收入合計2055.85萬元:利息收入2023.55萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.51萬元,債券利息收入1960.4萬元,資產支持證券利息收入元56.43萬元。投資虧191.67萬元,公允價值變動收益223.96萬元。

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