7月5日建信恒瑞一年定期開放債券最新凈值是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日建信恒瑞一年定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月5日，該基金累計凈值1.1975，最新單位凈值1.0319，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.0321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利7977.07萬元，基金本期凈收益盈利391萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

基金詳情介紹

該基金全名是建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金，以下簡稱建信恒瑞一年定期開放債券，基金類型屬于債券型，運作方式為開放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中國光大銀行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限責任公司管理，基金經(jīng)理是李菁。

數(shù)據(jù)僅參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。