前海開源可轉債債券基金持倉了哪些債券？基金基本費率是多少？聚看財經網為您整理的前海開源可轉債債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至7月5日，前海開源可轉債債券（000536）最新公布單位凈值1.4710，累計凈值1.8410，最新估值1.475，凈值增長率跌0.27%。

前海開源可轉債債券今年以來下降6.72%，近一月收益7.77%，近三月收益10.02%，近一年收益24.77%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，前海開源可轉債債券基金（000536）持有債券G三峽EB1（占8.02%），持倉市值為1.85億；債券蘇試轉債（占2.24%），持倉市值為5177.91萬；債券健友轉債（占2.07%），持倉市值為4788.42萬；債券明泰轉債（占1.89%），持倉市值為4355.91萬等。

基金基本費率

該基金管理費為1元，基金托管費0.2元，直銷申購最小購買金額10萬元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。