7月5日東方紅聚利債券A基金怎么樣？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日東方紅聚利債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月5日，東方紅聚利債券A（007262）最新單位凈值1.2797，累計(jì)凈值1.2797，最新估值1.28，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%。

基金季度利潤(rùn)

東方紅聚利債券A基金成立以來(lái)收益27.96%，今年以來(lái)收益1.24%，近一月收益1.47%，近一年收益8.77%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)542.08萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5.96億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.01億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。