2022年第一季度諾德大類精選混合(FOF)基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的諾德大類精選混合(FOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月5日，諾德大類精選混合(FOF)最新市場表現：公布單位凈值1.2529，累計凈值1.2529，凈值增長率跌0.24%，最新估值1.2559。

基金資產配置

截至2022年第一季度，諾德大類精選混合(FOF)（008079）基金資產配置詳情如下，現金占凈比3.73%，合計凈資產4.27億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，諾德大類精選混合(FOF)收入合計1861.27萬元：利息收入37.62萬元，其中利息收入方面，存款利息收入37.62萬元。投資收益3929.49萬元，其中投資收益方面，基金投資收益3704.21萬元，股利收益225.28萬元。公允價值變動虧2108.74萬元，其他收入2.91萬元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。