7月6日中金純債債券C最新單位凈值為1.1778元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月6日中金純債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中金純債債券C截至7月6日，累計凈值1.2795，最新單位凈值1.1778，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.1777。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利3.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值126.89萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.13元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中金純債債券C（000802）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)6.27億元，債券占凈比109.24%，現(xiàn)金占凈比0.30%。

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