7月6日中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月6日中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月6日，中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1（968012）最新公布單位凈值5.7200，累計(jì)凈值8.7500，最新估值5.75，凈值增長(zhǎng)率跌0.52%。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀香港全天候中國(guó)高息債券A1（968012）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.36億元，股票占凈比65.93%，現(xiàn)金占凈比34.49%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。