中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金買(mǎi)的人多嗎？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中銀證券匯享定期開(kāi)放債券基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。

基金詳情介紹

基金簡(jiǎn)稱(chēng)中銀證券匯享定期開(kāi)放債券，該基金成立于2018年5月29日，基金規(guī)模為5140萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)5022萬(wàn)份，基金由平安銀行股份有限公司托管，交由中銀國(guó)際證券股份有限公司管理，基金經(jīng)理是王文華。

基金持有人結(jié)構(gòu)詳情

截至2021年第二季度，中銀證券匯享定期開(kāi)放債券持有詳情，總份額5020萬(wàn)份，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%，機(jī)構(gòu)投資者持有5020萬(wàn)份額。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，中銀證券匯享定期開(kāi)放債券收入合計(jì)1608.69萬(wàn)元：利息收入1506.36萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入3.44萬(wàn)元，債券利息收入1403.65萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入元75.9萬(wàn)元。投資收益355.87萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)253.54萬(wàn)元。

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