7月8日中信建投睿利混合A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日中信建投睿利混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月8日，中信建投睿利混合A最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1545，累計凈值1.3368，最新估值1.1572，凈值增長率跌0.23%。

中信建投睿利混合A基金成立以來收益36.07%，今年以來下降10.2%，近一月收益5.32%，近一年下降13.69%，近三年收益16.72%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計18.6萬，所有者權(quán)益合計2107.55萬，負債和所有者權(quán)益總計2126.15萬。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹慎。