創(chuàng)金合信中證500增強(qiáng)C最新凈值跌幅達(dá)0.44%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日創(chuàng)金合信中證500增強(qiáng)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月8日，該基金累計(jì)凈值1.4935，最新公布單位凈值1.2727，凈值增長(zhǎng)率跌0.44%，最新估值1.2783。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利4551.13萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利3085.15萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值4.84億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.28元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)306.91萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)8.54億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)8.57億。

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