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匯添富均衡增長混合基金如何拆分折算

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

匯添富均衡增長混合基金分紅了幾次?基金如何拆分折算?以下是聚看財經網為您整理的7月8日匯添富均衡增長混合基金分紅詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月8日,匯添富均衡增長混合(519018)最新市場表現:單位凈值0.6994,累計凈值4.0375,凈值增長率跌0.37%,最新估值0.702。

基金分紅

匯添富均衡增長混合基金成立于2006年8月7日,其份額日期2021年6月30日,基金規模4.99億元,基金總5.31億份額,上市流通5.31億份額,共分紅10次,累計分紅0.978元/份。

基金拆分

匯添富均衡增長混合基金最新拆分折算日是2007年8月15日,拆分類型為份額折算,每份拆分折算為2.598。

數據由聚看財經網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。

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