中銀慧享中短利率債券B基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的中銀慧享中短利率債券B基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

中銀慧享中短利率債券B基金截至12月6日，最新公布單位凈值1.0124，累計凈值1.0124，最新估值1.0221，凈值增長率跌0.95%。

自基金成立以來收益1.24%，今年以來收益0.45%，近一年收益0.92%。

債券持倉詳情

截至2021年第三季度，中銀理財90天債券B基金（000952）持有債券國開1702（占29.86%），持倉市值為90.73萬；債券21國債01（占29.64%），持倉市值為90.07萬；債券20國債15（占16.80%），持倉市值為51.05萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1億，所有者權益合計330.27萬，負債和所有者權益總計1.04億。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。