7月11日前海開源鼎欣債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月11日前海開源鼎欣債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月11日，該基金累計(jì)凈值1.5904，最新公布單位凈值1.0604，凈值增長(zhǎng)率漲0.08%，最新估值1.0596。

前海開源鼎欣債券C成立以來收益64.36%，近一月收益0.33%，近一年收益3.86%，近三年收益11.33%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，前海開源鼎欣債券C收入合計(jì)5725.47萬元：利息收入6970.93萬元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4萬元，債券利息收入6275.06萬元，資產(chǎn)支持證券利息收入677.31萬元。投資收益66.65萬元，其中投資收益方面，債券投資收益168.77萬元，資產(chǎn)支持證券投資收益負(fù)102.12萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1314.69萬元，其他收入2.58萬元。

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