7月11日匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)累計(jì)凈值為0.9620元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月11日匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月11日，該基金最新公布單位凈值0.8120，累計(jì)凈值0.9620，最新估值0.84，凈值增長(zhǎng)率跌3.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利875.53萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利294.25萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值1.87億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)收入合計(jì)負(fù)1030.06萬(wàn)元：利息收入4.2萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入4.2萬(wàn)元。投資收益1309.62萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益1279.04萬(wàn)元，股利收益30.58萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧2303.4萬(wàn)元，匯兌虧59.57萬(wàn)元，其他收入19.09萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。