7月14日國聯(lián)安小盤精選混合近三月以來漲了多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月14日國聯(lián)安小盤精選混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月14日，該基金最新單位凈值0.9510，累計凈值4.2010，最新估值0.949，凈值增長率漲0.21%。

基金階段漲跌幅

自基金成立以來收益667.6%，今年以來下降6.34%，近一年收益1.61%，近三年收益58.14%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1392.33萬，所有者權(quán)益合計9.46億，負債和所有者權(quán)益總計9.6億。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。