7月15日申萬菱信合利純債債券A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日申萬菱信合利純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至7月15日，累計(jì)凈值1.1940，最新公布單位凈值1.1355，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.1352。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，申萬菱信合利純債債券A（011985）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比108.11%，現(xiàn)金占凈比1.20%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.2億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。