2022年第一季度招商添盈純債債券E基金資產(chǎn)怎么配置？全部基金公司資產(chǎn)怎么配置？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日招商添盈純債債券E基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月15日，招商添盈純債債券E（007328）最新單位凈值1.1440，累計(jì)凈值1.1440，最新估值1.1436，凈值增長率漲0.04%。

招商添盈純債債券E基金成立以來收益13.2%，今年以來收益1.97%，近一月收益0.43%，近一年收益4.1%，近三年收益12.17%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商添盈純債債券E（007328）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比114.26%，現(xiàn)金占凈比0.68%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.95億元。

2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

全部基金最近三次時期資產(chǎn)配置變動如下：12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動（2021年第三季度）、12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動（2021年第二季度）、11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動（2021年第一季度），這三個時期全基資產(chǎn)凈值分別為41.76萬億元、39.59萬億元、36.01萬億元，股票占凈值分別為22.23%、22.58%、20.8%，債券占凈值分別為49.09%、47.34%、47.86%，貨幣占凈值分別為21.12%、21.69%、21.68%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。