7月15日長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券A累計(jì)凈值為1.3441元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券A基金截至7月15日，累計(jì)凈值1.3441，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0521，凈值漲0.28%，最新估值1.0492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利603.99萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利212.49萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值2.06億元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券A（519945）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)2.08億元，債券占凈比143.23%，現(xiàn)金占凈比0.75%。

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