7月20日中銀證券安澤債券A累計凈值為1.1034元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月20日中銀證券安澤債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中銀證券安澤債券A（007023）截至7月20日，最新單位凈值1.0814，累計凈值1.1034，最新估值1.0812，凈值增長率漲0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1672.53萬元，期末基金資產(chǎn)凈值21.11億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀證券安澤債券A（007023）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比124.91%，現(xiàn)金占凈比0.17%，合計凈資產(chǎn)21.59億元。

聚看財經(jīng)網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。