7月20日華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月20日華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C（002393）截至7月20日，最新單位凈值1.0930，累計(jì)凈值1.0930，最新估值1.093。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益虧30.01萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)虧0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值3197.28萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，華安全球美元收益?zhèn)?QDII)C收入合計(jì)負(fù)324.92萬(wàn)元：利息收入732.12萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36萬(wàn)元，債券利息收入730.76萬(wàn)元。投資虧1948.31萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益956.89萬(wàn)元，匯兌虧80.01萬(wàn)元，其他收入14.4萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。