7月22日工銀新價值靈活配置混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經網為您整理的7月22日工銀新價值靈活配置混合C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月22日，工銀新價值靈活配置混合C（012237）累計凈值1.2930，最新公布單位凈值1.2930，凈值增長率跌0.39%，最新估值1.298。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，工銀新價值靈活配置混合C基金（012237）持有債券21國債10（占4.34%），持倉市值為514.08萬；債券南銀轉債（占0.27%），持倉市值為31.52萬；債券興業轉債（占0.16%），持倉市值為19.25萬等。

2022年第一季度基金資產配置

截至2022年第一季度，工銀新價值靈活配置混合C（012237）基金資產配置詳情如下，合計凈資產1.18億元，股票占凈比80.70%，債券占凈比4.87%，現金占凈比6.89%。

2022年第一季度基金行業配置

截至2022年第一季度，工銀新價值靈活配置混合C基金行業配置前三行業詳情如下：制造業行業基金配置52.25%，同類平均42.26%，比同類配置多9.99%；金融業行業基金配置7.47%，同類平均5.83%，比同類配置多1.64%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業行業基金配置5.48%，同類平均2.93%，比同類配置多2.55%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。