7月22日泰康安惠純債債券A基金怎么樣？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日泰康安惠純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月22日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.1153，累計凈值1.2301，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.1152。

基金季度利潤

泰康安惠純債債券A（基金代碼：003078）成立以來收益24.54%，今年以來收益1.96%，近一月收益0.37%，近一年收益3.52%，近三年收益10.76%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額10元，直銷增購最小購買金額10元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。