興全祥泰定期開放債券基金分紅了幾次？該基金2020年利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日興全祥泰定期開放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

興全祥泰定期開放債券（005712）市場表現(xiàn)：截至7月22日，累計凈值1.2751，最新單位凈值1.0371，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.0368。

基金分紅

興全祥泰定期開放債券基金成立于2018年3月16日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.04億元，基金總1.01億份額，上市流通1.01億份額，共分紅7次，累計分紅0.23803元/份。

基金2020年利潤

截至2020年，興全祥泰定期開放債券收入合計5971.43萬元：利息收入5864.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56萬元，債券利息收入5814.34萬元。投資收益2054.5萬元，公允價值變動收益負1947.95萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。