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信誠至選混合C基金持倉了哪些債券

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

信誠至選混合C基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?聚看財經網為您整理的信誠至選混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。

基金市場表現

截至7月22日,信誠至選混合C最新市場表現:單位凈值1.3006,累計凈值1.4456,最新估值1.3011,凈值增長率跌0.04%。

信誠至選混合C基金成立以來收益48.24%,今年以來下降1.39%,近一月收益0.12%,近一年收益1.26%,近三年收益27.57%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度,信誠至選混合C(003380)持有債券:債券21交通銀行CD308(債券代碼:112106308)、債券21興業銀行CD419(債券代碼:112110419)、債券18川投01(債券代碼:143098)、債券21濟南軌交SCP003(債券代碼:012102992)等,持倉比分別10.45%、9.30%、6.04%、5.99%等,持倉市值8862.39萬、7892.2萬、5124.59萬、5084.46萬等。

基金基本費率

該基金管理費為0.6元,基金托管費0.1元,銷售服務費0.1元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。

本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

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