招商安元混合A最新凈值是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至7月22日招商安元混合A一年來漲跌詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至7月22日，累計凈值1.4485，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.3290，凈值增長率跌0.17%，最新估值1.3312。

基金季度利潤

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利592.91萬元，基金本期凈收益盈利317.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.04元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.37元。

基金詳情介紹

招商安元混合A基金成立于2016年3月1日，基金規(guī)模為2020萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達1473萬份，基金類型屬于混合型，運作方式為開放式，判斷為穩(wěn)健混合型，基金由中國銀行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是張韻。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。