永贏永益?zhèn)疉最新凈值跌幅達0.01%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月28日永贏永益?zhèn)疉基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月28日，永贏永益?zhèn)疉（005073）累計凈值1.2143，最新單位凈值1.0347，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.0348。

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值20.6億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金20.08億，未分配利潤5236.24萬，所有者權(quán)益合計20.6億。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。