7月29日安信恒利增強(qiáng)債券A最新凈值是多少？2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日安信恒利增強(qiáng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月29日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1501，累計(jì)凈值1.1501，凈值增長(zhǎng)率跌0.04%，最新估值1.1506。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值120.85萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.09元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，安信恒利增強(qiáng)債券A（005271）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比14.84%，債券占凈比82.63%，現(xiàn)金占凈比2.06%，合計(jì)凈資產(chǎn)1200萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。