7月29日國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A最新單位凈值為1.2821元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A（004760）截至7月29日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.2821，累計(jì)凈值1.4331，最新估值1.2837，凈值增長(zhǎng)率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1336.9萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利882.76萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值4.61億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.29元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1000元。

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