銀華美元債精選債券(QDII)C基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月28日銀華美元債精選債券(QDII)C基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月28日，該基金最新公布單位凈值1.0226，累計凈值1.0766，凈值增長率跌0.3%，最新估值1.0257。

基金分紅

銀華美元債精選(QDII)C基金成立于2019年5月27日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模20萬元，基金總15萬份額，上市流通15萬份額，共分紅1次，累計分紅0.054元/份。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計127.2萬，所有者權(quán)益合計3.41億，負債和所有者權(quán)益總計3.42億。

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