8月2日中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C累計(jì)凈值為1.6940元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月2日中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C（005621）市場表現(xiàn)：截至8月2日，累計(jì)凈值1.6940，最新公布單位凈值1.4550，凈值增長率跌3%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1303.25萬元，基金本期凈收益盈利1214.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.09元，期末基金資產(chǎn)凈值2.9億元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金5.3億，未分配利潤6.39億，所有者權(quán)益合計(jì)11.69億。

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