中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至8月5日，該基金最新公布單位凈值0.7526，累計(jì)凈值1.5480，凈值增長率漲4.4%，最新估值0.7209。

信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)基金成立以來收益9.31%，今年以來下降21.03%，近一月收益2.86%，近一年下降20.95%，近三年收益21.31%。

債券持倉詳情

截至2021年第一季度，信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)基金（165522）持有債券環(huán)旭轉(zhuǎn)債（占0.08%），持倉市值為6.1萬等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1元，基金托管費(fèi)0.22元，直銷申購最小購買金額10萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。