8月5日萬家自主創新混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經網為您整理的8月5日萬家自主創新混合A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月5日，萬家自主創新混合A（008120）最新公布單位凈值1.1904，累計凈值1.1904，最新估值1.1312，凈值增長率漲5.23%。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，萬家自主創新混合A（008120）持有債券：債券22國開06（債券代碼：220206）等，持倉比分別3.27%等，持倉市值1億等。

2022年第二季度基金資產配置

截至2022年第二季度，萬家自主創新混合A（008120）基金資產配置詳情如下，股票占凈比94.46%，債券占凈比3.27%，現金占凈比2.24%，合計凈資產30.62億元。

2022年第二季度基金行業配置

截至2022年第二季度，萬家自主創新混合A基金行業配置前三行業詳情如下：信息傳輸、軟件和信息技術服務業行業基金配置49.58%，同類平均2.81%，比同類配置多46.77%；制造業行業基金配置44.88%，同類平均44.05%，比同類配置多0.83%；農、林、牧、漁業行業基金配置0.00%，同類平均2.76%，比同類配置少2.76%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。