2022年第二季度工銀瑞益?zhèn)疌基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的工銀瑞益?zhèn)疌基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

工銀瑞益?zhèn)疌（009793）截至8月5日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0369，累計(jì)凈值1.0369，最新估值1.0368，凈值增長率漲0.01%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，工銀瑞益?zhèn)疌（009793）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7億元，債券占凈比115.74%，現(xiàn)金占凈比0.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工銀瑞益?zhèn)疌基金收入合計(jì)98.84元；債券收入-21.38元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。