2022年第二季度江信一年定開債券基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的江信一年定開債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月5日，江信一年定開債券（003390）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.1728，累計凈值1.2058，最新估值1.1703，凈值增長率漲0.21%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，江信一年定開債券（003390）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比88.74%，現(xiàn)金占凈比3.32%，合計凈資產(chǎn)5200萬元。

基金基本費率

該基金管理費為0.7元，基金托管費0.2元，直銷增購最小購買金額1000元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。