招商添榮3個(gè)月定開債發(fā)起式A最新凈值跌幅達(dá)0.01%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日招商添榮3個(gè)月定開債發(fā)起式A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月5日，招商添榮3個(gè)月定開債發(fā)起式A最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0695，累計(jì)凈值1.1554，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0696。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利9813.09萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利5338.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.06元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，招商添榮3個(gè)月定開債發(fā)起式A（006325）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)82.84億元，債券占凈比111.52%，現(xiàn)金占凈比0.03%。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。