8月5日華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C一個(gè)月來下降6.07%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月5日，華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C（005814）最新單位凈值0.8538，累計(jì)凈值0.8538，凈值增長(zhǎng)率漲0.11%，最新估值0.8529。

基金階段漲跌幅

華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C（005814）近一周收益0.46%，近一月下降6.07%，近三月收益2.34%，近一年下降18.23%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接C（005814）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)3200萬元，現(xiàn)金占凈比7.40%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。