8月5日易方達(dá)上證50ETF累計(jì)凈值為1.1529元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月5日易方達(dá)上證50ETF基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

易方達(dá)上證50ETF截至8月5日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.1529，累計(jì)凈值1.1529，最新估值1.1387，凈值增長(zhǎng)率漲1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利944.24萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利368萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.39元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，易方達(dá)上證50ETF收入合計(jì)負(fù)510.52萬(wàn)元：利息收入6.12萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入6.11萬(wàn)元，債券利息收入127.23元。投資收益3568.36萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧4086.31萬(wàn)元，其他收入1.31萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。