8月8日泰達(dá)宏利交利債券A累計凈值為1.1899元，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月8日泰達(dá)宏利交利債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月8日，泰達(dá)宏利交利債券A累計凈值1.1899，最新單位凈值1.0549，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0548。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利665.59萬元，期末基金資產(chǎn)凈值10.8億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，泰達(dá)宏利交利債券A（005315）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比110.40%，現(xiàn)金占凈比0.52%，合計凈資產(chǎn)10.77億元。

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