鑫元聚鑫收益增強債券A基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月9日鑫元聚鑫收益增強債券A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月9日，鑫元聚鑫收益增強債券A（000896）最新單位凈值1.0430，累計凈值1.1030，凈值增長率跌0.14%，最新估值1.0445。

基金分紅

鑫元聚鑫收益增強債A基金成立于2014年12月2日，其份額日期2021年6月30日，基金規模130萬元，基金總129萬份額，上市流通129萬份額，共分紅1次，累計分紅0.06元/份。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計38.33萬，所有者權益合計1588.84萬，負債和所有者權益總計1627.17萬。

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