興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式近1月來在同類基金排名變化如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月9日興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式（005710）截至8月9日，最新單位凈值1.0193，累計凈值1.1859，最新估值1.0203，凈值增長率跌0.1%。

基金近1月來排名

興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式近1月來收益1.21%，階段平均收益0.74%，表現(xiàn)優(yōu)秀，同類基金排72名，相對下降27名。

基金持有人結(jié)構(gòu)

截至2021年第二季度，興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式持有詳情，總份額1.01億份，其中機構(gòu)投資者持有1.01億份額，機構(gòu)投資者持有占100.00%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。