招商招盛純債債券C最新凈值跌幅達(dá)0.03%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月9日招商招盛純債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商招盛純債債券C（003453）截至8月9日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0341，累計(jì)凈值1.4989，最新估值1.0344，凈值增長率跌0.03%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利30.96元，期末基金資產(chǎn)凈值3541.68元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)15.24億，所有者權(quán)益合計(jì)64.35億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)79.6億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。