8月12日中融聚明定期開放債券最新單位凈值為1.0435元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日中融聚明定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至8月12日，累計(jì)凈值1.1829，最新公布單位凈值1.0435，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值1.0437。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)10.17億，所有者權(quán)益合計(jì)20.75億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)30.91億。

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