2022年第二季度銀華和諧主題混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的銀華和諧主題混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值3.8740，累計凈值3.9540，凈值增長率跌0.03%，最新估值3.875。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，銀華和諧主題混合（180018）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)3.92億元，股票占凈比77.24%，債券占凈比19.39%，現(xiàn)金占凈比2.60%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金1.01億，未分配利潤4.09億，所有者權(quán)益合計5.1億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。