8月12日農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)一年來下降8.69%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月12日，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)（660011）累計凈值1.6222，最新公布單位凈值1.6222，凈值增長率跌0.26%，最新估值1.6265。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益62.22%，今年以來下降11.27%，近一月收益2.95%，近一年下降8.69%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)（660011）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)6000萬元，股票占凈比94.61%，債券占凈比1.01%，現(xiàn)金占凈比4.72%。

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