富國達利純債一年定期開放債券發起式基金怎么樣？2022年第二季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的8月12日富國達利純債一年定期開放債券發起式基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月12日，富國達利純債一年定期開放債券發起式（011641）市場表現：累計凈值1.0364，最新公布單位凈值1.0156，凈值增長率跌0.16%，最新估值1.0172。

基金階段漲跌幅

近一月收益0.98%。

基金資產配置

截至2022年第二季度，富國達利純債一年定期開放債券發起式（011641）基金資產配置詳情如下，合計凈資產61.56億元，債券占凈比133.49%，現金占凈比0.50%。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。