2022年第二季度工銀新價值靈活配置混合A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的工銀新價值靈活配置混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

工銀新價值靈活配置混合A基金截至8月15日，累計凈值1.3040，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.3040，凈值漲0.15%，最新估值1.302。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，工銀新價值靈活配置混合（001648）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比77.38%，債券占凈比5.22%，現(xiàn)金占凈比9.71%，合計凈資產(chǎn)4600萬元。

基金基本費率

該基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷，并承擔相應(yīng)風(fēng)險。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。