2022年8月16日年鑫元招利債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤如何？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，鑫元招利債券持有詳情，總份額8940萬份，其中機構(gòu)投資者持有占100.00%，機構(gòu)投資者持有8940萬份額。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月15日，鑫元招利債券累計凈值1.2254，最新單位凈值1.0841，凈值增長率漲0.14%，最新估值1.0826。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，鑫元招利債券收入合計1907.61萬元：利息收入2149.84萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.18萬元，債券利息收入2147.15萬元。投資虧97.88萬元，其中投資收益方面，債券投資虧97.88萬元。公允價值變動虧144.36萬元，其他收入0.06元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。