8月16日招商招旭純債A基金怎么樣？2022年第二季度基金持倉(cāng)了哪些債券？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商招旭純債A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至8月16日，該基金最新公布單位凈值1.2862，累計(jì)凈值1.2862，凈值增長(zhǎng)率漲0.09%，最新估值1.2851。

該基金成立以來收益28.62%，今年以來收益3.05%，近一月收益0.82%，近一年收益4.84%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第二季度，招商招旭純債A基金（003859）持有債券20浦發(fā)銀行永續(xù)債（占2.51%），持倉(cāng)市值為2.26億；債券22郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01（占2.37%），持倉(cāng)市值為2.13億；債券21北京銀行永續(xù)債02（占1.95%），持倉(cāng)市值為1.75億等。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。