2022年第二季度天弘安益?zhèn)疌基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的天弘安益?zhèn)疌基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月17日，天弘安益?zhèn)疌累計(jì)凈值1.1181，最新公布單位凈值1.0869，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0867。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，天弘安益?zhèn)疌（007296）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比108.55%，現(xiàn)金占凈比1.32%，合計(jì)凈資產(chǎn)15.69億元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，天弘安益?zhèn)疌收入合計(jì)5081.6萬元：利息收入9623.8萬元，其中利息收入方面，存款利息收入10.23萬元，債券利息收入9579.34萬元。投資收益負(fù)4616.24萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益70.21萬元，其他收入3.83萬元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。